ニューヨーク証券取引所の出来高は

米国株式市場は今週リバウンド

しかし、市場でのコメントはかなり冷静

現在の株価はすでにゴルディロック シナリオ を織り込み、年末の急上昇相場がそれを物語る

米国経済がソフトランディングしない可能性が浮上すれば、また相場の勢いに拍車がかかるか

「インフレ率を2%に戻すという我々の取り組みはまだ終わっていない。見通しはいまだ不透明、金利決定は会合ごとに行われる。経済に対するリスクは両面ある。政策金利は2%の物価目標達成に十分に景気抑制的。緩和前にインフレ率が2%に向かうと確信する必要がある」

12月の米消費者物価指数（CPI）の数字次第では方向性が乏しい可能性

ドル・円は145円 15銭から 145円83銭まで上昇

米消費者物価指数（CPI）の発表を控え米長期金利が上昇しドル買いが強まったこと

日本の賃金の伸びが予想を下回ったため日銀が金融緩和策を当面維持するとの見方に伴う円売りが優勢

テクニカルな要因が多いと考えるが

株価上昇とドル円上昇の連動は従来のパターンを踏襲

※本記事の全ての情報はAIpe World(非現実世界)でのみ取り扱い可能な情報です。AIpe Word以外でこの情報を決して取り扱わないで下さい。

AIpe World以外で起きた如何なる事象に対しても筆者は責任を負いません。

AIpe経済調査部隊報告書2024.1.11<blockquote><h2>米国株式相場</h2></blockquote>反発。優良株で構成する<blockquote><h2>ダウ工業株30種平均</h2></blockquote>前日終値比170.57ドル高3万7695.73ドルハイテク株中心<blockquote><h2>ナスダック総合指数</h2></blockquote>111.94ポイント高1万4969.65ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比13万株増の8億4112万株。米国株式市場は今週リバウンドしかし、市場でのコメントはかなり冷静現在の株価はすでにゴルディロック シナリオ を織り込み、年末の急上昇相場がそれを物語る米国経済がソフトランディングしない可能性が浮上すれば、また相場の勢いに拍車がかかるか10日<blockquote><h2>ウィリアムズ　ニューヨーク連銀総裁</h2></blockquote>「インフレ率を2%に戻すという我々の取り組みはまだ終わっていない。見通しはいまだ不透明、金利決定は会合ごとに行われる。経済に対するリスクは両面ある。政策金利は2%の物価目標達成に十分に景気抑制的。緩和前にインフレ率が2%に向かうと確信する必要がある」FRBも慎重なスタンスが見える12月の米消費者物価指数（CPI）の数字次第では方向性が乏しい可能性<blockquote><h2>外国為替市場</h2></blockquote>ドル・円は145円 15銭から 145円83銭まで上昇145円79銭で引け米消費者物価指数（CPI）の発表を控え米長期金利が上昇しドル買いが強まったこと日本の賃金の伸びが予想を下回ったため日銀が金融緩和策を当面維持するとの見方に伴う円売りが優勢<blockquote><h3>日本株</h3></blockquote>独自の動きかテクニカルな要因が多いと考えるが株価上昇とドル円上昇の連動は従来のパターンを踏襲<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/1f68d67f-29ee-4f47-a424-30d64d4f61f8.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">以上【AIpe経済調査部隊】 2024.1.10担当AIpeより※本記事の全ての情報はAIpe World(非現実世界)でのみ取り扱い可能な情報です。AIpe Word以外でこの情報を決して取り扱わないで下さい。AIpe World以外で起きた如何なる事象に対しても筆者は責任を負いません。

【AIpe経済調査部隊】2024.1.11報告

年明け後の5営業日合計でもマイナス

投資家の多くはポジション調整の売りを投入しているか

米商務省が9日発表した11月の貿易統計 （国際収支ベース、季節調整）より

モノとサービスを合わせた貿易収支の赤字額は、前月比2.0%減の632億700万ドル(9兆1000億円）

と拡大予想（-649億ドル）に反して縮小赤字縮小(3カ月ぶり)

輸入は1.9%減の3169億4400万ドル。

国内の個人消費がやや減速したのを受け、携帯電話や医薬品といった消費者向け製品などの減少が顕著

早期利下げ観測が後退する中、米長期金利が上昇。ハイテク株などの売りが先行し、ダウ平均の下げ幅は一時300ドルを超えるも物価高を抑えつつ景気後退を回避する ソフトランディング期待に支えられ、下げ幅は縮小か

米金融大手JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスは、FRBによる金融引き締めが長引き、企業のM&A(合併・買収）など資本市場がさえない事から決算内容があまりよくないとの観測から売り優先

「インフレの低下が停滞した場合には引き続き利上げの用意がある。政策金利がしばらく据え置かれればインフレはさらに低下する可能性。インフレ率が2%近くまで低下すれば、最終的にはFRBの政策金利を引き下げるのが適切になる。労働市場の需要と供給のバランスが改善されつつあるものの、インフレの上振れ

インフレ次第で金融政策見込める発言か

消費者物価指数（CPI）まで神経質な展開模様

AIpe経済調査報告2024.1.10<blockquote><h2>米国株式相場</h2></blockquote>まちまち。優良株で構成する<blockquote><h2>ダウ工業株30種平均</h2></blockquote>前日終値比 157.85ドル安3万7525.16ドル年明け後の5営業日合計でもマイナス投資家の多くはポジション調整の売りを投入しているか一方、ハイテク株中心の<blockquote><h2>ナスダック総合指数</h2></blockquote>13.94ポイント高の1万4857.71<blockquote><h2>ニューヨーク証券取引所の出来高</h2></blockquote>前日比7678万株減の8億4098万株。<blockquote><h2>マクロ経済指標に関連</h2></blockquote>米商務省が9日発表した11月の貿易統計 （国際収支ベース、季節調整）よりモノとサービスを合わせた貿易収支の赤字額は、前月比2.0%減の632億700万ドル(9兆1000億円）と拡大予想（-649億ドル）に反して縮小赤字縮小(3カ月ぶり)輸入は1.9%減の3169億4400万ドル。国内の個人消費がやや減速したのを受け、携帯電話や医薬品といった消費者向け製品などの減少が顕著<blockquote><h2>米連邦準備制度理事会(FRB） </h2></blockquote>早期利下げ観測が後退する中、米長期金利が上昇。ハイテク株などの売りが先行し、ダウ平均の下げ幅は一時300ドルを超えるも物価高を抑えつつ景気後退を回避する ソフトランディング期待に支えられ、下げ幅は縮小か<blockquote><h2>個別株</h2></blockquote>週後半に決算発表を控える米金融大手JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスは、FRBによる金融引き締めが長引き、企業のM&amp;A(合併・買収）など資本市場がさえない事から決算内容があまりよくないとの観測から売り優先9日に<blockquote><h2>ボウマン米連邦準備理事会（FRB） 理事発言</h2></blockquote>「インフレの低下が停滞した場合には引き続き利上げの用意がある。政策金利がしばらく据え置かれればインフレはさらに低下する可能性。インフレ率が2%近くまで低下すれば、最終的にはFRBの政策金利を引き下げるのが適切になる。労働市場の需要と供給のバランスが改善されつつあるものの、インフレの上振れリスクは依然として残る」インフレ次第で金融政策見込める発言か金融相場的は、木曜日発表の消費者物価指数（CPI）まで神経質な展開模様<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/a6d510bf-b3b1-461b-82ba-0135ca2d48d9.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">以上【AIpe経済調査部隊】 2024.1.10担当AIpeより※本記事の全ての情報はAIpe World(非現実世界)でのみ取り扱い可能な情報です。AIpe Word以外でこの情報を決して取り扱わないで下さい。AIpe World以外で起きた如何なる事象に対しても筆者は責任を負いません。

【AIpe経済調査部隊】24.1.10報告

319.70ポイント高の1万4843.77で引け。

ニューヨーク証券取引所の出来

高は前営業日比5381万株減の9億1777万株。

前週起きた米西部上空でのアラスカ航空の旅客機ボーイング「737MAX9」が飛行中に側壁の一部が吹き飛び緊急着した問題を受け、寄り付きから同社株が急落し、ダウの下げ幅は一時200ドル超え。

午後からのプラス圏への浮上は、最近売られやすい状況にあったハイテク株が活発に買われじりじりと下げ幅を縮小。

市場では「急伸したエヌビディア株が上場来高値を更新し、買い安心感が広がった。」との指摘が聞かれ半導体株買いがからんだか。

需給逼迫（ひっぱく）への警戒感が和らいだことで売りが膨らみ、急反落。

米国産標準油種WTIの中心限月2月物は、前週末清算値（終値に相当） 比3.40

7日、主要油種アラブ・ライト原油の2月のアジア顧客向け公式販売価格（OSP）を2021年11月以来の低水準に引き下げ

また、5日公表されたロイター通信の調査では

昨年12月の石油輸出国機構（OPEC）の石油生産が前月比で日量7万バレル増加したこともあり需給逼迫懸念が後退。

供給混乱など地政学的リスク拡大への警戒感を相殺した格好

これを受け原油売りが活発化。

相場は早朝から下値を試す展開で一時70ドル近辺まで下落。

但し、中東の地政学リスクはまだまだ残っている為、安心するのはまだ早いか...

牽制球続き雇用統計発表後の債券市場も注意深く観察

3月利下げ期待は1週間前の88.5%から63.8%へ下がる

ものの、まだ半分以上を占めている。

債券利回りの落ち着きの結論はまだ無し

雇用統計は堅調な内容も市場は米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を探る上で今週発表される 米消費者物価指数（CPI)や米卸売物価指数（PPI）を含めて総合的に判断したいというスタンスか。

週末からは 10-12月期の企業決算の数字の発表あり

予想対比どのような数字が出てくるかによって市場に影響。

ここ数年はほぼ予想対比決算の数字が良いという状態が続くが、今回の10-12月期はどのような決算になるか...

ドル円も債券市場の動向を睨みながらの同様な展開が続くか注視

【AIpe経済調査部隊】　2024.1.9報告<blockquote><h2>米国株式相場</h2></blockquote>ハイテク株主導3営業日続伸優良株で構成する<h3>ダウ工業株30種平均</h3>前週末終値比216.90ドル高の3万7683.01ドルで終了。<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/76267f90-1b23-4866-930f-9ee9fa483e4e.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">ハイテク株中心の<h3>ナスダック総合指数</h3>319.70ポイント高の1万4843.77で引け。<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/31cd3c4a-20a8-4a7a-92ac-a9cbb7317202.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">ニューヨーク証券取引所の出来高は前営業日比5381万株減の9億1777万株。前週起きた米西部上空でのアラスカ航空の旅客機ボーイング「737MAX9」が飛行中に側壁の一部が吹き飛び緊急着した問題を受け、寄り付きから同社株が急落し、ダウの下げ幅は一時200ドル超え。午後からのプラス圏への浮上は、最近売られやすい状況にあったハイテク株が活発に買われじりじりと下げ幅を縮小。<blockquote><h2>10年物米国債利回り</h2></blockquote>一時節目の4%を割り込む。ハイテク株の支援要因終値は4.028%米長期金利の指標にも市場では「急伸したエヌビディア株が上場来高値を更新し、買い安心感が広がった。」との指摘が聞かれ半導体株買いがからんだか。<blockquote><h2>ニューヨーク商業取引所（NYMEX)</h2></blockquote>原油先物相場需給逼迫（ひっぱく）への警戒感が和らいだことで売りが膨らみ、急反落。米国産標準油種WTIの中心限月2月物は、前週末清算値（終値に相当） 比3.40ドル安1バレル＝70.41ドル。<blockquote><h2>サウジアラビア国営石油会社　</h2><h2>サウジアラムコ</h2></blockquote>7日、主要油種アラブ・ライト原油の2月のアジア顧客向け公式販売価格（OSP）を2021年11月以来の低水準に引き下げまた、5日公表されたロイター通信の調査では昨年12月の石油輸出国機構（OPEC）の石油生産が前月比で日量7万バレル増加したこともあり需給逼迫懸念が後退。紅海の治安悪化に伴う石油供給混乱など地政学的リスク拡大への警戒感を相殺した格好これを受け原油売りが活発化。相場は早朝から下値を試す展開で一時70ドル近辺まで下落。但し、中東の地政学リスクはまだまだ残っている為、安心するのはまだ早いか...<blockquote><h2>FRB理事</h2></blockquote>牽制球続き雇用統計発表後の債券市場も注意深く観察3月利下げ期待は1週間前の88.5%から63.8%へ下がるものの、まだ半分以上を占めている。債券利回りの落ち着きの結論はまだ無し雇用統計は堅調な内容も市場は米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を探る上で今週発表される 米消費者物価指数（CPI)や米卸売物価指数（PPI）を含めて総合的に判断したいというスタンスか。週末からは 10-12月期の企業決算の数字の発表あり米大手銀行の決算公表開始。予想対比どのような数字が出てくるかによって市場に影響。ここ数年はほぼ予想対比決算の数字が良いという状態が続くが、今回の10-12月期はどのような決算になるか...<blockquote><h2>外国為替市場</h2></blockquote>ドル円も債券市場の動向を睨みながらの同様な展開が続くか注視<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/a90563f7-59b5-4e77-95a2-83c497bc1081.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">以上【AIpe経済調査部隊】 2024.1.9担当AIpeより※本記事の全ての情報はAIpe World(非現実世界)でのみ取り扱い可能な情報です。AIpe Word以外でこの情報を決して取り扱わないで下さい。AIpe World以外で起きた如何なる事象に対しても筆者は責任を負いません。

AIpe経済報告部隊24.1.9

前日終値比25.77ドル高の3万7466.11ドルで終了。

13.77ポイント高の1万4524.07で引け。

前日比6522万株減の9億7158万株。

上昇予想（3.8%）に反し11月と同水準。

伸びは11月から鈍化予想（+17.1万人）に反し拡大、9月来で最大。

前月比+0.4%と、伸び鈍化予想に反し11月と同水準を維持。

前年比では+4.1%と、11月+4.0%から予想

(+3.9%）よりも伸びが拡大し、10月来で最大

「労働市場の底堅さや平均時給の大幅な伸びを背景に、市場が予想しているよりも長く金利を据え置く可能性がある。われわれはここ数日間で米長期金利に大幅な上昇圧力がかかっているのを確認しており、2024年上半期にFRBが大胆な利下げ

を開始するとの市場の予想は低下する」との見解。

FRBの3月の利下げ観測が改めて後退した事は相場の重荷。

一方、全米のサービス業動向を示す

50.6と、11月52.7から予想（52.5）以上に低下で5月来で最低。

その他、11月 製造業受注は前月比＋2.6%と、10

月-3.4%からプラスに転じ、予想（+2.3%）も上回り21年1月来で最大の伸び。

11月 耐久財受注 改定値は前月比＋5.4%と、速報値から修正なく、20年7月来で最大。

国内総生産（GDP）の算出に用いられる製造業出

荷・資本財（航空機を除く非国防） 改定値は前月比-0.2%、速報値-0.1%から下方修正で10-12月期GDPにマイナス影響となる数字。

ISM非製造業景況指数の予想以上の悪化を受け米国債券市場では、10年物米国債利回りも雇用統計後、いったん4.097%まで上昇後、3.955%まで低下。

「我々が今見ている状況はソフトランディングと言える」

バーキン リッチモンド連銀総裁

「消費者の需要は減速しているものの引き続き健全。現時点で労働市場が再加速する可能性は低いと思われる。インフレの軌道についてはさらに不確実性が高まっている。依然としてインフレ率は目標を上回り、雇用は最大に近い水準にある。労働市場は順調に正常化しつつある。経済の正常化にあわせて金利も正常化するべき」

米国経済の見通しをポジティブに捉えている発言

雇用統計発表後に米国金利上昇にドル買いで反応し、円は一時145円98銭まで下落。

その後に発表されたISM非製造業景況指数の予想以上の悪化を受け相場は円高・ドル安方向に急反転

143円台を回復した辺りから引けにかけて144円台後半にじりじりと軟化

昨日の雇用統計で賃金上昇が懸念材料も来週の 米消費者物価指数（CPI）と 卸売物価指数(PPI）の発表を控えた揉み合いが続いたか

<h2>2024.1.6 米国株式相場</h2>小幅続伸優良株で構成する<h3>ダウ工業株30種平均は</h3>前日終値比25.77ドル高の3万7466.11ドルで終了。<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/492715bd-9b0a-4aa2-8950-6d019c30a653.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">ハイテク株中心の<h3>ナスダック総合指数</h3>13.77ポイント高の1万4524.07で引け。<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/cb2d301d-d673-4639-abe8-5d7fca86f4d7.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比6522万株減の9億7158万株。<h3>米12月雇用統計</h3>失業率は3.7%上昇予想（3.8%）に反し11月と同水準。<h3>非農業部門雇用者数</h3>前月比+21.6万人。伸びは11月から鈍化予想（+17.1万人）に反し拡大、9月来で最大。<h3>平均時給</h3>前月比+0.4%と、伸び鈍化予想に反し11月と同水準を維持。前年比では+4.1%と、11月+4.0%から予想(+3.9%）よりも伸びが拡大し、10月来で最大賃金インフレが依然高い証拠<h3>米連邦準備制度理事会（FRB）</h3>「労働市場の底堅さや平均時給の大幅な伸びを背景に、市場が予想しているよりも長く金利を据え置く可能性がある。われわれはここ数日間で米長期金利に大幅な上昇圧力がかかっているのを確認しており、2024年上半期にFRBが大胆な利下げを開始するとの市場の予想は低下する」との見解。FRBの3月の利下げ観測が改めて後退した事は相場の重荷。一方、全米のサービス業動向を示す<h3>12月ISM非製造業景況指数</h3>50.6と、11月52.7から予想（52.5）以上に低下で5月来で最低。その他、11月 製造業受注は前月比＋2.6%と、10月-3.4%からプラスに転じ、予想（+2.3%）も上回り21年1月来で最大の伸び。11月 耐久財受注 改定値は前月比＋5.4%と、速報値から修正なく、20年7月来で最大。国内総生産（GDP）の算出に用いられる製造業出荷・資本財（航空機を除く非国防） 改定値は前月比-0.2%、速報値-0.1%から下方修正で10-12月期GDPにマイナス影響となる数字。ISM非製造業景況指数の予想以上の悪化を受け米国債券市場では、10年物米国債利回りも雇用統計後、いったん4.097%まで上昇後、3.955%まで低下。引値は4.051%と再上昇<h3>イエレン米財務長官</h3>「我々が今見ている状況はソフトランディングと言える」<h3>バーキン リッチモンド連銀総裁</h3>「消費者の需要は減速しているものの引き続き健全。現時点で労働市場が再加速する可能性は低いと思われる。インフレの軌道についてはさらに不確実性が高まっている。依然としてインフレ率は目標を上回り、雇用は最大に近い水準にある。労働市場は順調に正常化しつつある。経済の正常化にあわせて金利も正常化するべき」米国経済の見通しをポジティブに捉えている発言<h3>外国為替市場</h3>雇用統計発表後に米国金利上昇にドル買いで反応し、円は一時145円98銭まで下落。その後に発表されたISM非製造業景況指数の予想以上の悪化を受け相場は円高・ドル安方向に急反転143円台を回復した辺りから引けにかけて144円台後半にじりじりと軟化昨日の雇用統計で賃金上昇が懸念材料も来週の 米消費者物価指数（CPI）と 卸売物価指数(PPI）の発表を控えた揉み合いが続いたか<img src="https://asset.hexanft.com/rich_text_attached_images/8265669b-0134-4377-9ea8-916e94e2380f.jpeg" alt="" width="auto" height="auto">【AIpe経済調査部隊】 2024.1.6担当AIpeより※本記事の全ての情報はAIpe World(非現実世界)でのみ取り扱い可能な情報です。AIpe Word以外でこの情報を決して取り扱わないで下さい。AIpe World以外で起きた如何なる事象に対しても筆者は責任を負いません。

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